Saham jatuh karena kekhawatiran ekonomi dan suku bunga

BARU YORK – Meningkatnya imbal hasil obligasi memicu aksi jual Wall Street Senin seiring berlanjutnya kegelisahan terhadap perekonomian dan suku bunga memotivasi investor untuk mengambil keuntungan.

Obligasi pemerintah anjlok untuk sesi keempat berturut-turut, menyebabkan suku bunga pasar menjadi lebih tinggi dan menambah penurunan saham secara lebih luas. Imbal hasil (yield) – yang bergerak berlawanan arah dengan harga – pada obligasi Treasury 10-tahun melonjak ke level tertinggi dalam 20-bulan sebesar 4,74 persen dari 4,69 persen pada akhir Jumat.

Klik di sini untuk mengunjungi Bagian Investasi FOXBusiness.com.

“Sepertinya pasar terobsesi dengan kejatuhan pasar obligasi, yang dipicu oleh langkah menaikkan (suku bunga) di Jepang,” kata Jack Ablin, kepala investasi di Harris Private Bank. “Sebagian besar bahan bakar yang digunakan untuk berinvestasi di pasar obligasi berasal dari ‘uang mudah’ di Jepang.”

Dengan membaiknya perekonomian Jepang, para analis yakin bank sentral negara tersebut kemungkinan akan segera menaikkan suku bunga; para pembuat kebijakan bank bertemu pada hari Rabu dan Kamis. Investor Amerika khawatir bahwa kenaikan suku bunga di negara-negara lain dapat menyebabkan kenaikan suku bunga yang lebih besar di dalam negeri.

Dan dengan sedikitnya data ekonomi lain yang dapat meredakan kekhawatiran mengenai kesehatan perekonomian dan inflasi harga, investor merasa lebih aman untuk menarik diri dari pasar meskipun harga minyak turun tajam dan berita akuisisi di AT&T Corp. (T) dan General Motors Corp. (GM).

Menurut perhitungan awal, itu Rata-rata Industri Dow Jones turun 63,00 atau 0,57 persen menjadi 10.958,59. Dow tergelincir sebanyak 92 poin tak lama setelah makan siang.

Indikator saham yang lebih luas juga melemah. Itu Indeks Standard & Poor’s 500 turun 8,97, atau 0,7 persen, menjadi 1.278,26, dan Indeks Komposit Nasdaq turun 16,57 atau 0,72 persen menjadi 2.286,03.

Satu-satunya data ekonomi yang dirilis pada hari Senin berasal dari Departemen Perdaganganyang mengatakan pesanan pabrik dalam negeri turun 4,5 persen pada bulan Januari – penurunan terbesar dalam 5 1/2 tahun namun lebih kecil dari penurunan 5,4 persen yang diperkirakan para ekonom.

Wall Street melanjutkan pola perdagangan cerdiknya saat ini karena investor mengamati laporan pemerintah dan berita utama perusahaan untuk mencari indikasi arah perekonomian. Minggu ini akan ada data lapangan kerja dan defisit perdagangan AS, namun sebagian besar akan terfokus pada pertemuan Federal Reserve pada tanggal 28 Maret dan perubahan kebijakan moneter bank sentral.

“Saya pikir orang-orang optimis terhadap penunjukan (Ketua Fed Ben) Bernanke, berpikir dia akan mengambil kebijakan yang lebih lunak” dan meringankan serangkaian kenaikan suku bunga The Fed, kata Rick Pendergraft, pedagang saham di Schaeffer’s Investment Research. “Tapi bukan itu masalahnya, dan obligasi terus turun seiring kenaikan suku bunga.”

Harga minyak turun karena indikasi bahwa Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak tidak akan mengurangi tingkat produksi, dengan satu barel minyak mentah ringan turun $1,26 menjadi $62,41 pada Bursa Perdagangan New York. Di tempat lain, dolar sebagian besar menguat terhadap mata uang utama lainnya, dan harga emas anjlok tajam.

Ablin menambahkan bahwa kemunduran harga minyak mentah berjangka — harga minyak yang lebih rendah biasanya mengurangi kekhawatiran Wall Street mengenai biaya energi — membebani S&P 500, di mana empat produsen minyak dan gas termasuk di antara yang mengalami penurunan terbesar pada hari ini. Mereka termasuk ExxonMobil Corp., yang turun $1 menjadi $59.98, dan Chevron Corp., turun $1.12 pada $55.85.

AT&T setuju untuk menukarkan 1.325 sahamnya untuk setiap saham BellSouth, sehingga perusahaan telekomunikasi yang berbasis di Atlanta itu diberi nilai premium sebesar 18 persen. Seiring dengan PHK, menggabungkan kedua tenaga kerja tersebut akan menghemat $2 miliar per tahun, kata AT&T. BellSouth melonjak $3,04 menjadi $34,50, dan AT&T naik 97 sen menjadi $27,02.

Saham telekomunikasi AS menguat di tengah spekulasi lebih banyak kesepakatan akuisisi di sektor ini. Sprint Nextel Corp. Qwest Communications International Inc. naik $1,10 menjadi $25,30. naik 25 sen menjadi $6,84 dan Alltell Corp. bertambah $2,29 menjadi $66,61.

GM melepaskan 17,4 persen sahamnya di Suzuki Jepang sebagai bagian dari upayanya untuk pulih dari kerugian besar dan penurunan penjualan, namun perusahaan tersebut mengatakan bahwa mereka akan melanjutkan kemitraan mereka. GM naik 60 sen menjadi $19,81.

Jumat malam, Research In Motion Ltd. mengatakan akan membayar ganti rugi sebesar $612,5 juta kepada NTP Inc. memberikan persetujuan untuk mengakhiri perselisihan paten yang sudah berlangsung lama mengenai teknologi yang digunakan pada perangkat genggam BlackBerry miliknya. RIM naik $10,84 menjadi $82,76.

Citigroup meminta Intel Corp. menaikkan satu tingkat untuk “membeli”, dengan mengatakan bahwa sahamnya telah mengabaikan banyak berita buruk dari produsen chip tersebut, yang pada hari Jumat memangkas proyeksi pendapatan kuartal pertama sekitar $500 juta. Intel naik 1 sen menjadi $20,30.

Penurunan emisi tersebut hampir 12 banding 5 di New York Stock Exchange, dimana volume 1,66 miliar lembar saham melampaui 1,57 miliar lembar saham yang berpindah tangan pada waktu yang sama pada hari Jumat.

Indeks perusahaan kecil Russell 2000 turun 7,28, atau 0,99 persen, menjadi 731,16.

Di luar negeri, rata-rata saham Nikkei Jepang naik 1,52 persen. FTSE 100 Inggris naik 0,67 persen, indeks DAX Jerman bertambah 0,57 persen dan CAC-40 Perancis naik 0,43 persen.

Klik di sini untuk mengunjungi Bagian Investasi FOXBusiness.com.