Pasar global terpuruk karena kekhawatiran resesi; Tokyo anjlok 11 persen

HONGKONG – Saham-saham global anjlok pada hari Kamis, dengan pasar Tokyo anjlok lebih dari 11 persen, menyusul anjloknya Wall Street lagi, karena data perekonomian AS yang lebih buruk dari perkiraan menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya resesi global.

Perdana Menteri Jepang Taro Aso menyalahkan kembali penurunan pasar, yang telah pulih awal pekan ini, karena kekhawatiran investor bahwa dana talangan bank pemerintah AS senilai $700 miliar tidak mencukupi.

“Karena jumlahnya tidak mencukupi, pasar kembali turun tajam,” kata Aso kepada anggota parlemen. Dia tidak menjelaskan lebih lanjut.

Rata-rata saham Nikkei 225 Tokyo turun 1.089,02 poin, atau 11,41 persen, menjadi 8.458,45, penurunan terbesar sejak jatuhnya pasar saham tahun 1987.

Di Korea Selatan, indeks utama turun 9,25 persen setelah Standard & Poor’s mengatakan pihaknya mungkin menurunkan peringkat kredit beberapa bank terkemuka di negara tersebut. Lembaga pemeringkat tersebut memperingatkan krisis kredit dapat mempersulit perusahaan untuk membiayai kembali utang yang jatuh tempo.

Indeks utama Hong Kong mengurangi kerugian dan ditutup naik 4,8 persen setelah sebelumnya jatuh lebih dari 8 persen.

Indeks acuan di Inggris, Jerman dan Perancis dibuka sekitar 3 persen lebih rendah. RTS Rusia juga turun kembali.

Investor terkejut dengan data AS yang menunjukkan penjualan ritel negara itu turun 1,2 persen pada bulan September, hampir dua kali lipat penurunan 0,7 persen yang diperkirakan para analis – bukti nyata bahwa belanja konsumen, yang menyumbang lebih dari dua pertiga aktivitas ekonomi AS, melemah.

Hal ini diikuti oleh data yang lebih dovish dari Federal Reserve AS yang menunjukkan perekonomian terus melambat di awal musim gugur karena masalah pasar keuangan dan kredit semakin memburuk.

Secara keseluruhan, data tersebut memberikan beberapa tanda yang paling tidak menyenangkan bahwa perekonomian terbesar di dunia – yang merupakan pasar ekspor penting bagi Asia – sedang meluncur ke dalam resesi, atau bahkan sudah masuk ke dalam resesi.

“Sentimen memburuk dengan sangat cepat. Masyarakat kehilangan sedikit kepercayaan yang mereka miliki sehari-hari,” kata Jacky Choi, fund manager di Value Partners Ltd. yang berbasis di Hong Kong, yang mengelola sekitar $5 miliar di Asia. “Semua orang sangat prihatin terhadap perekonomian di AS dan seluruh dunia.

Di New York, rata-rata industri Dow Jones turun 733,08, atau 7,87 persen, menjadi 8,577.91 pada hari Rabu – penurunan poin terbesar kedua yang pernah ada.

Saham berjangka AS lebih tinggi, menunjukkan Wall Street mungkin pulih pada hari Kamis. Dow berjangka naik sekitar 1 persen pada 8.600.

Kecemasan investor meningkat pada hari Rabu ketika Ben Bernanke, ketua Federal Reserve AS, memperingatkan dalam pidatonya bahwa pemulihan pasar kredit tidak akan memberikan dorongan instan terhadap perekonomian.

Kekhawatiran terhadap prospek ekonomi global telah mengalahkan rasa lega yang melanda pasar pada awal minggu ini dengan diluncurkannya serangkaian paket penyelamatan bank dari pemerintah di seluruh dunia.

Pemerintah AS mengikuti jejak Eropa pada hari Selasa dan mengumumkan akan menggelontorkan sekitar $250 miliar ke dalam saham bank-bank terkemuka, termasuk JP Morgan Chase & Co., Bank of America Corp., Goldman Sachs Inc. dan Citigroup Inc.

Uang tersebut merupakan bagian dari dana publik senilai $700 miliar yang akan digunakan pemerintah AS untuk membeli sekuritas terkait hipotek yang buruk dan pinjaman dari lembaga keuangan bermasalah.

Panic sell di Asia melanda banyak sektor. Saham-saham yang terkait dengan ekspor seperti produsen mobil terkemuka Jepang Toyota Motor Corp., yang turun 9,3 persen, melemah di tengah kekhawatiran mengenai penurunan permintaan AS.

Perusahaan sumber daya alam melemah seiring dengan harga komoditas global, dengan BHP Billiton Ltd, perusahaan pertambangan terbesar di dunia, kehilangan 13 persen. Di sisi keuangan, KB Financial Group Inc., perusahaan induk pemberi pinjaman terkemuka Korea Selatan Kookmin Bank, kehilangan hampir 15 persen.

Perubahan pasar membantu mendukung suku bunga pinjaman pada hari Kamis, menunjukkan bahwa bank masih takut untuk saling meminjamkan uang – salah satu masalah inti krisis keuangan.

Suku bunga penawaran antar bank di Hong Kong, yang dikenal sebagai Hibor, untuk pinjaman tiga bulan naik sedikit menjadi 4,35 persen setelah dilakukan pelonggaran dalam beberapa hari terakhir.

Sementara itu, polis asuransi terhadap perusahaan yang gagal membayar utangnya, yang dikenal sebagai gagal bayar kredit, lebih mahal – sebuah tanda bahwa perusahaan yakin bahwa risiko gagal bayar semakin meningkat.

Harga minyak terus turun. Minyak mentah light sweet untuk pengiriman November turun $2,19 menjadi $72,35 di perdagangan Asia di New York Mercantile Exchange. Semalam, kontrak tersebut turun $4,09, atau 5,2 persen, menjadi $74,54 per barel.

Dolar AS menguat menjadi 100,57 yen. Euro jatuh ke $1,3454. Won Korea Selatan turun 9,7 persen menjadi 1.373 terhadap dolar AS. Mata uang Korea Selatan telah jatuh 31,8 persen sepanjang tahun ini.